| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 421.00 | 23 867.00 | 5 553.00 | 29 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 13 313.00 | 4 255.00 | 17 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 323.00 | 37 180.00 | 17 143.00 | 54 323.00 |
BN En cours de production de biens | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 326.00 | | 448 326.00 | 448 326.00 |
BZ Autres créances | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
CF Disponibilités | 225 417.00 | | 225 417.00 | 225 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 670.00 | | 1 177 670.00 | 1 177 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 994.00 | 37 180.00 | 1 194 813.00 | 1 231 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 2 000.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
DH Report à nouveau | 94 998.00 | 83 640.00 | | 94 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | 14 157.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 234 986.00 | 222 369.00 | | 234 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 009.00 | 378 689.00 | | 392 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 519.00 | 302 737.00 | | 359 519.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 399.00 | 92 079.00 | | 107 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 827.00 | 774 404.00 | | 959 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 813.00 | 996 773.00 | | 1 194 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 796 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 614.00 | |
FM Production stockée | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 682.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -682.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | 3 225.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 506.00 | 1 514 345.00 | | 1 817 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 888.00 | 1 500 187.00 | | 1 804 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 617.00 | 14 157.00 | | 12 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 292.00 | | 1 823.00 | 73 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 792.00 | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 792.00 | 54 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | | 1 823.00 | 45 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 7 189.00 | | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 7 189.00 | | 29 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 009.00 | 392 009.00 | | 392 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 519.00 | 359 519.00 | | 359 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
UP Prêts | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 448 326.00 | 448 326.00 | | 448 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 89 452.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 725.00 | 368 725.00 | | 368 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 386.00 | 817 051.00 | 7 335.00 | 824 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 827.00 | 859 827.00 | 89 452.00 | 959 827.00 |