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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 191.00 | 26 647.00 | 5 543.00 | 32 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 17 672.00 | 15 124.00 | 32 796.00 |
BF Prêts | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 685.00 | 44 319.00 | 27 365.00 | 71 685.00 |
BN En cours de production de biens | 286 013.00 | | 286 013.00 | 286 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 874.00 | | 538 874.00 | 538 874.00 |
BZ Autres créances | 451 035.00 | | 451 035.00 | 451 035.00 |
CF Disponibilités | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 423.00 | | 1 319 423.00 | 1 319 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 108.00 | 44 319.00 | 1 346 788.00 | 1 391 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 240.00 | 48 000.00 | | 51 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 74 571.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 186.00 | 94 998.00 | | 32 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | 12 617.00 | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 253 714.00 | 234 986.00 | | 253 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 544.00 | 392 009.00 | | 249 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 121.00 | 359 519.00 | | 329 121.00 |
EA Autres dettes | | 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 374.00 | 107 399.00 | | 412 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 074.00 | 959 827.00 | | 1 093 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 788.00 | 1 194 813.00 | | 1 346 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 741.00 | 959 827.00 | | 1 004 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 300.00 | | 1 959 300.00 | 1 959 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 300.00 | | 1 959 300.00 | 1 959 300.00 |
FM Production stockée | | | 150 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 471.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -2 471.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | -1 306.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 696.00 | 1 817 506.00 | | 2 122 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 381.00 | 1 804 889.00 | | 2 115 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 315.00 | 12 617.00 | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 323.00 | | 17 998.00 | 54 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 71 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | | 17 998.00 | 46 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 180.00 | 7 139.00 | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 7 139.00 | | 37 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 544.00 | 249 544.00 | | 249 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 374.00 | 412 374.00 | | 412 374.00 |
UP Prêts | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 538 874.00 | 538 874.00 | | 538 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VC Groupe et associés | 417 293.00 | 417 293.00 | | 417 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 667.00 | 88 333.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 607.00 | 989 909.00 | 6 698.00 | 996 607.00 |
VW T.V.A. | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 074.00 | 1 004 741.00 | 88 333.00 | 1 093 074.00 |