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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 191.00 | 28 983.00 | 3 208.00 | 32 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 23 676.00 | 13 911.00 | 37 587.00 |
BF Prêts | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 740.00 | 52 659.00 | 23 081.00 | 75 740.00 |
BN En cours de production de biens | 347 130.00 | | 347 130.00 | 347 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 798.00 | | 1 168 798.00 | 1 168 798.00 |
BZ Autres créances | 851 842.00 | | 851 842.00 | 851 842.00 |
CF Disponibilités | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 541.00 | | 2 485 541.00 | 2 485 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 281.00 | 52 659.00 | 2 508 622.00 | 2 561 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 124.00 | 4 800.00 | | 5 124.00 |
DG Autres réserves | 156 991.00 | 150 000.00 | | 156 991.00 |
DH Report à nouveau | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 177.00 | 7 315.00 | | 113 177.00 |
DL TOTAL (I) | 366 891.00 | 253 714.00 | | 366 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 590.00 | 100 000.00 | | 85 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 2 034.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 592.00 | 249 544.00 | | 920 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 790.00 | 329 121.00 | | 460 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 426.00 | 412 374.00 | | 668 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 731.00 | 1 093 074.00 | | 2 141 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 622.00 | 1 346 788.00 | | 2 508 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 980.00 | 1 004 741.00 | | 2 080 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 608.00 | 268.00 | 3 178 876.00 | 3 178 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 608.00 | 268.00 | 3 178 876.00 | 3 178 608.00 |
FM Production stockée | | | 61 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 682.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 682.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 500.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 182.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 567.00 | 1 539.00 | | 32 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 310.00 | 2 122 696.00 | | 3 259 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 133.00 | 2 115 381.00 | | 3 146 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 177.00 | 7 315.00 | | 113 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 685.00 | | 4 791.00 | 71 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 75 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 987.00 | | 4 791.00 | 64 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 319.00 | 8 339.00 | | 44 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | 8 339.00 | | 44 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 592.00 | 920 592.00 | | 920 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 426.00 | 668 426.00 | | 668 426.00 |
UP Prêts | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 798.00 | 1 168 798.00 | | 1 168 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VC Groupe et associés | 704 593.00 | 704 593.00 | | 704 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 590.00 | 24 839.00 | 60 751.00 | 85 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 601.00 | 2 020 639.00 | 5 962.00 | 2 026 601.00 |
VW T.V.A. | 231 986.00 | 231 986.00 | | 231 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 731.00 | 2 080 980.00 | 60 751.00 | 2 141 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |