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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 1 360 870.00 | 470 732.00 | 890 138.00 | 1 360 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 852.00 | 470 732.00 | 1 223 120.00 | 1 693 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BZ Autres créances | 542 556.00 | | 542 556.00 | 542 556.00 |
CF Disponibilités | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 723.00 | | 696 723.00 | 696 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 575.00 | 470 732.00 | 1 919 843.00 | 2 390 575.00 |
CU Autres participations | 238 702.00 | | 238 702.00 | 238 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 354 556.00 | | | 354 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 499.00 | | | 1 319 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 287.00 | | | 1 565 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 843.00 | | | 1 919 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 841.00 | | | 284 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 388.00 | | 6 464.00 | 1 687 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 870.00 | | 5 265.00 | 1 449 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 518.00 | | 1 199.00 | 237 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 513.00 | 84 219.00 | | 386 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 513.00 | 84 219.00 | | 386 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
UX Autres créances clients | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 539 105.00 | 539 105.00 | | 539 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 499.00 | 111 914.00 | 460 779.00 | 1 319 499.00 |
VI Groupe et associés | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 091.00 | 587 091.00 | | 587 091.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 287.00 | 284 841.00 | 533 640.00 | 1 565 287.00 |