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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 1 360 870.00 | 639 170.00 | 721 700.00 | 1 360 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 435.00 | 639 170.00 | 1 052 266.00 | 1 691 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BZ Autres créances | 1 088 295.00 | | 1 088 295.00 | 1 088 295.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 112.00 | | 1 299 112.00 | 1 299 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 547.00 | 639 170.00 | 2 351 378.00 | 2 990 547.00 |
CU Autres participations | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DG Autres réserves | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735.00 | | | 448 735.00 |
DL TOTAL (I) | 853 142.00 | | | 853 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 636.00 | | | 1 097 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 770.00 | | | 158 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 236.00 | | | 1 498 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 378.00 | | | 2 351 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 655.00 | | | 439 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 396.00 | | 182 396.00 | 182 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 396.00 | | 182 396.00 | 182 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 595 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 124.00 | | | 785 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 389.00 | | | 336 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 735.00 | | | 448 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 188.00 | | 1 350.00 | 1 690 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 241 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 1 691 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 870.00 | | | 1 449 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 318.00 | | 1 350.00 | 240 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 951.00 | 84 219.00 | | 554 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 951.00 | 84 219.00 | | 554 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
UX Autres créances clients | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 656.00 | 1 087 656.00 | | 1 087 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 636.00 | 114 305.00 | 983 331.00 | 1 097 636.00 |
VI Groupe et associés | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 294.00 | 1 134 294.00 | | 1 134 294.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 236.00 | 439 655.00 | 1 058 581.00 | 1 498 236.00 |