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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 1 360 870.00 | 554 951.00 | 805 919.00 | 1 360 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 188.00 | 554 951.00 | 1 135 237.00 | 1 690 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BZ Autres créances | 635 389.00 | | 635 389.00 | 635 389.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 215.00 | | 743 215.00 | 743 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 403.00 | 554 951.00 | 1 878 452.00 | 2 433 403.00 |
CU Autres participations | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DL TOTAL (I) | 404 407.00 | | | 404 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 701.00 | | | 1 210 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 045.00 | | | 1 474 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 452.00 | | | 1 878 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 244.00 | | | 289 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 995.00 | | | 239 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 852.00 | | 2 600.00 | 1 693 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 240 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 1 690 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 1 449 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 135.00 | | | 1 455 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 717.00 | | 2 600.00 | 238 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 732.00 | 84 219.00 | | 470 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 732.00 | 84 219.00 | | 470 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UX Autres créances clients | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 635 229.00 | 635 229.00 | | 635 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 701.00 | 115 695.00 | 436 938.00 | 1 210 701.00 |
VI Groupe et associés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 245.00 | 684 245.00 | | 684 245.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 045.00 | 304 998.00 | 510 979.00 | 1 474 045.00 |