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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 930.00 | 14 458.00 | 21 472.00 | 35 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AP Constructions | 324 759.00 | 201 671.00 | 123 088.00 | 324 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 428.00 | 284 542.00 | 18 887.00 | 303 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 690.00 | 307 694.00 | 68 995.00 | 376 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 298.00 | 808 365.00 | 290 933.00 | 1 099 298.00 |
BN En cours de production de biens | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
BT Marchandises | 1 291 600.00 | 201 940.00 | 1 089 660.00 | 1 291 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 664.00 | 26 875.00 | 1 365 789.00 | 1 392 664.00 |
BZ Autres créances | 240 234.00 | 43 300.00 | 196 934.00 | 240 234.00 |
CF Disponibilités | 1 495 995.00 | | 1 495 995.00 | 1 495 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 396.00 | 272 114.00 | 4 232 282.00 | 4 504 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 694.00 | 1 080 479.00 | 4 523 215.00 | 5 603 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 169.00 | 156 169.00 | | 156 169.00 |
DG Autres réserves | 1 106 367.00 | 1 095 658.00 | | 1 106 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 290.00 | 260 709.00 | | 256 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 628 826.00 | 1 623 258.00 | | 1 628 826.00 |
DP Provisions pour risques | 134 239.00 | 131 750.00 | | 134 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 239.00 | 131 750.00 | | 134 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 121.00 | 92 635.00 | | 1 249 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 442.00 | 276 264.00 | | 301 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 752.00 | 685 787.00 | | 721 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 911.00 | 433 055.00 | | 484 911.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 2 028.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 150.00 | 1 489 769.00 | | 2 760 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 215.00 | 3 244 776.00 | | 4 523 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 806.00 | 1 440 648.00 | | 2 735 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 227 546.00 | 110 283.00 | 4 337 828.00 | 4 227 546.00 |
FD Production vendue biens | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FG Production vendue services | 2 178 955.00 | 3 202.00 | 2 182 158.00 | 2 178 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 284.00 | 113 485.00 | 6 522 770.00 | 6 409 284.00 |
FM Production stockée | | | -10 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 655.00 | |
GE Autres charges | | | 33 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 3 387.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | 1 238.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 4 625.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 489.00 | 25 750.00 | | 17 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 082.00 | 25 750.00 | | 47 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 399.00 | -21 126.00 | | -45 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 313.00 | 27 841.00 | | 29 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 751.00 | 88 054.00 | | 87 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 685.00 | 7 176 017.00 | | 6 613 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 395.00 | 6 915 307.00 | | 6 357 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 290.00 | 260 709.00 | | 256 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 381.00 | 40 387.00 | | 43 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 275.00 | | 58 423.00 | 1 041 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 099 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 420.00 | | 20 000.00 | 66 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 454.00 | | 38 423.00 | 966 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 300.00 | 62 065.00 | 808 365.00 | 746 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 3 409.00 | 14 458.00 | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 251.00 | 58 656.00 | 793 907.00 | 735 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 752.00 | 721 752.00 | | 721 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 911.00 | 484 911.00 | | 484 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 664.00 | 1 392 664.00 | | 1 392 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 121.00 | 1 224 778.00 | 24 343.00 | 1 249 121.00 |
VI Groupe et associés | 301 442.00 | 301 442.00 | | 301 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 234.00 | 240 234.00 | | 240 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 209.00 | 1 638 208.00 | 8 001.00 | 1 646 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 150.00 | 2 735 806.00 | 24 343.00 | 2 760 150.00 |