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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 930.00 | 18 667.00 | 17 263.00 | 35 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AP Constructions | 324 759.00 | 222 700.00 | 102 059.00 | 324 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 428.00 | 293 628.00 | 24 800.00 | 318 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 465.00 | 335 347.00 | 211 117.00 | 546 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 073.00 | 870 343.00 | 413 730.00 | 1 284 073.00 |
BN En cours de production de biens | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BT Marchandises | 1 321 094.00 | 118 979.00 | 1 202 116.00 | 1 321 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 409.00 | 17 741.00 | 882 669.00 | 900 409.00 |
BZ Autres créances | 172 025.00 | 43 300.00 | 128 725.00 | 172 025.00 |
CF Disponibilités | 421 752.00 | | 421 752.00 | 421 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 816.00 | 180 019.00 | 2 702 797.00 | 2 882 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 890.00 | 1 050 363.00 | 3 116 527.00 | 4 166 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 169.00 | 156 169.00 | | 156 169.00 |
DG Autres réserves | 1 112 657.00 | 1 106 367.00 | | 1 112 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 347.00 | 256 290.00 | | 256 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 173.00 | 1 628 826.00 | | 1 635 173.00 |
DP Provisions pour risques | 149 175.00 | 134 239.00 | | 149 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 175.00 | 134 239.00 | | 149 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 343.00 | 1 249 121.00 | | 24 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 225.00 | 301 442.00 | | 215 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 822.00 | 721 752.00 | | 706 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 276.00 | 484 911.00 | | 375 276.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | 2 924.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 179.00 | 2 760 150.00 | | 1 332 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 527.00 | 4 523 215.00 | | 3 116 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883.00 | 2 735 806.00 | | 4 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 225.00 | | | 215 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 112 015.00 | | 5 112 015.00 | 5 112 015.00 |
FD Production vendue biens | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
FG Production vendue services | 2 054 974.00 | 7 676.00 | 2 062 650.00 | 2 054 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 178.00 | 7 676.00 | 7 178 854.00 | 7 171 178.00 |
FM Production stockée | | | -16 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 201 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 35 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 561.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 122.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 1 683.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 29 193.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 936.00 | 17 489.00 | | 14 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 446.00 | 47 082.00 | | 15 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 433.00 | -45 399.00 | | -10 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 402.00 | 29 313.00 | | 26 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 996.00 | 87 751.00 | | 83 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 179.00 | 6 613 685.00 | | 7 297 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 832.00 | 6 357 395.00 | | 7 040 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 347.00 | 256 290.00 | | 256 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 331.00 | 43 381.00 | | 51 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 298.00 | | 203 319.00 | 1 099 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 1 284 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 1 189 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 877.00 | | 203 319.00 | 1 004 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 365.00 | 80 522.00 | 18 544.00 | 808 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | 4 209.00 | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 907.00 | 76 313.00 | 18 544.00 | 793 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 900 409.00 | 900 409.00 | | 900 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 025.00 | 172 025.00 | | 172 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 140.00 | 1 078 139.00 | 8 001.00 | 1 086 140.00 |