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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 4 995.00 | 2 799.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 146.00 | 39 912.00 | 57 234.00 | 97 146.00 |
BF Prêts | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 527.00 | 44 907.00 | 70 620.00 | 115 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 263.00 | 17 401.00 | 279 862.00 | 297 263.00 |
BZ Autres créances | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CF Disponibilités | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 787.00 | 17 401.00 | 810 386.00 | 827 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 314.00 | 62 308.00 | 881 006.00 | 943 314.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 080.00 | 215 278.00 | | 231 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 520.00 | 54 172.00 | | 79 520.00 |
DL TOTAL (I) | 420 600.00 | 369 650.00 | | 420 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 834.00 | 61 793.00 | | 217 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 11 680.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 745.00 | 95 555.00 | | 132 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 423.00 | 66 510.00 | | 97 423.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 20 354.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 406.00 | 255 891.00 | | 460 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 006.00 | 625 541.00 | | 881 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 927.00 | 211 210.00 | | 371 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 806.00 | | 1 636 806.00 | 1 636 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 806.00 | | 1 636 806.00 | 1 636 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 17 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 3 500.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 749.00 | 3 500.00 | | 15 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 9 822.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 9 822.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | -6 322.00 | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | 20 308.00 | | 29 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 083.00 | 1 583 945.00 | | 1 662 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 562.00 | 1 529 773.00 | | 1 582 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 520.00 | 54 172.00 | | 79 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 778.00 | | 50 778.00 | 78 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 029.00 | 115 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 029.00 | 104 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 704.00 | | 47 265.00 | 71 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 3 513.00 | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 620.00 | 19 836.00 | 1 550.00 | 26 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 19 836.00 | 1 550.00 | 26 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UP Prêts | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 279 862.00 | 279 862.00 | | 279 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -154.00 | -154.00 | | -154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VB T. V. A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 346.00 | 16 867.00 | 88 479.00 | 105 346.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 017.00 | 406 830.00 | 10 187.00 | 417 017.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 406.00 | 371 927.00 | 88 479.00 | 460 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
ST Autres comptes | 163 146.00 | | | 163 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
YT Sous‐traitance | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
ZE Dividendes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 391.00 | | | 348 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |