| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 5 545.00 | 4 059.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 160.00 | 85 059.00 | 104 101.00 | 189 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 001.00 | 90 604.00 | 124 397.00 | 215 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 490.00 | | 335 490.00 | 335 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 650.00 | 5 561.00 | 265 089.00 | 270 650.00 |
BZ Autres créances | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CF Disponibilités | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 987.00 | 5 561.00 | 806 426.00 | 811 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 988.00 | 96 165.00 | 930 823.00 | 1 026 988.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 410.00 | | | 342 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 254.00 | | | -53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 399 156.00 | | | 399 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 511.00 | | | 218 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 667.00 | | | 531 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 823.00 | | | 930 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 309.00 | | | 378 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 752.00 | | 99 693.00 | 141 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 682.00 | 198 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 682.00 | 198 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | | 99 693.00 | 141 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 296.00 | 36 684.00 | 6 375.00 | 60 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | 36 684.00 | 6 375.00 | 60 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 479.00 | 674.00 | 23 592.00 | 28 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 479.00 | 674.00 | 23 592.00 | 28 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 479.00 | 674.00 | 23 592.00 | 28 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 23 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 745.00 | 184 745.00 | | 184 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 511.00 | 65 153.00 | 153 358.00 | 218 511.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 354.00 | 363 080.00 | 11 274.00 | 374 354.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 667.00 | 378 309.00 | 153 358.00 | 531 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
ST Autres comptes | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
YT Sous‐traitance | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 693.00 | | | 519 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |