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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 3 612.00 | 4 876.00 | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 264.00 | 56 683.00 | 76 580.00 | 133 264.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 426.00 | 60 296.00 | 93 131.00 | 153 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 490.00 | | 205 490.00 | 205 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 036.00 | 28 479.00 | 285 557.00 | 314 036.00 |
BZ Autres créances | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CF Disponibilités | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 047.00 | 28 479.00 | 804 568.00 | 833 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 473.00 | 88 775.00 | 897 699.00 | 986 473.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
DL TOTAL (I) | 462 410.00 | | | 462 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 350.00 | | | 221 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 289.00 | | | 435 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 699.00 | | | 897 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 940.00 | | 91 132.00 | 104 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 320.00 | 141 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 320.00 | 141 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 940.00 | | 91 132.00 | 104 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 906.00 | 24 477.00 | 9 087.00 | 44 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 24 477.00 | 9 087.00 | 44 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 401.00 | 11 078.00 | | 17 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 401.00 | 11 078.00 | | 17 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 401.00 | 11 078.00 | | 17 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 277 708.00 | 277 708.00 | | 277 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VB T. V. A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 350.00 | 56 070.00 | 165 280.00 | 221 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 438.00 | 439 164.00 | 11 274.00 | 450 438.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 030.00 | 269 750.00 | 165 280.00 | 435 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
ST Autres comptes | 234 402.00 | | | 234 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
YT Sous‐traitance | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 202.00 | | | 185 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |