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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 1 233.00 | 58 767.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 412.00 | 35 386.00 | 14 026.00 | 49 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 412.00 | 36 619.00 | 72 793.00 | 109 412.00 |
BT Marchandises | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 312.00 | 1 649.00 | 1 440 663.00 | 1 442 312.00 |
BZ Autres créances | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
CF Disponibilités | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 950.00 | 1 649.00 | 1 803 300.00 | 1 804 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 362.00 | 38 268.00 | 1 876 094.00 | 1 914 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 603.00 | | | 1 653 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 855.00 | | | 1 769 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 094.00 | | | 1 876 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 855.00 | | | 1 749 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656 838.00 | | 5 656 838.00 | 5 656 838.00 |
FG Production vendue services | 2 829 695.00 | | 2 829 695.00 | 2 829 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 532.00 | | 8 486 532.00 | 8 486 532.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 617.00 | | | 8 486 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 133.00 | | | 8 469 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 152.00 | 9 467.00 | | 27 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 152.00 | 9 467.00 | | 27 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 060.00 | 58 060.00 | 20 000.00 | 78 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 603.00 | 1 653 603.00 | | 1 653 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 270.00 | 1 613 849.00 | 2 421.00 | 1 616 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 270.00 | 1 613 849.00 | 2 421.00 | 1 616 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 855.00 | 1 749 855.00 | 20 000.00 | 1 769 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |