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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 290.00 | 31 417.00 | 34 873.00 | 66 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 412.00 | 45 336.00 | 4 076.00 | 49 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 702.00 | 76 753.00 | 38 949.00 | 115 702.00 |
BT Marchandises | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 691.00 | 2 399.00 | 1 206 292.00 | 1 208 691.00 |
BZ Autres créances | 219 365.00 | | 219 365.00 | 219 365.00 |
CF Disponibilités | 380 566.00 | | 380 566.00 | 380 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 602.00 | 2 399.00 | 1 889 203.00 | 1 891 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 304.00 | 79 152.00 | 1 928 152.00 | 2 007 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 875.00 | | | 339 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DL TOTAL (I) | 366 437.00 | | | 366 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 371.00 | | | 1 489 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 716.00 | | | 1 561 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 152.00 | | | 1 928 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 716.00 | | | 1 541 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816 707.00 | | 5 816 707.00 | 5 816 707.00 |
FG Production vendue services | 2 903 032.00 | | 2 903 032.00 | 2 903 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 739.00 | | 8 719 739.00 | 8 719 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 446 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 307.00 | | | 8 725 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 245.00 | | | 8 704 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 936.00 | 19 817.00 | | 56 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | 19 817.00 | | 56 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 371.00 | 1 489 371.00 | | 1 489 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 390.00 | 1 426 891.00 | 4 499.00 | 1 431 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 390.00 | 1 426 891.00 | 4 499.00 | 1 431 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 716.00 | 1 541 716.00 | 20 000.00 | 1 561 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |