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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 16 233.00 | 43 767.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 412.00 | 40 703.00 | 8 710.00 | 49 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 412.00 | 56 936.00 | 52 477.00 | 109 412.00 |
BT Marchandises | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 547.00 | 1 031.00 | 1 514 516.00 | 1 515 547.00 |
BZ Autres créances | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
CF Disponibilités | 257 703.00 | | 257 703.00 | 257 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 668.00 | 1 031.00 | 2 024 637.00 | 2 025 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 081.00 | 57 967.00 | 2 077 114.00 | 2 135 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
DL TOTAL (I) | 345 375.00 | | | 345 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 771.00 | | | 1 519 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
EA Autres dettes | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 739.00 | | | 1 731 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 114.00 | | | 2 077 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 739.00 | | | 1 711 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 219 491.00 | | 7 219 491.00 | 7 219 491.00 |
FG Production vendue services | 3 346 177.00 | | 3 346 177.00 | 3 346 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 565 668.00 | | 10 565 668.00 | 10 565 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 518 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 532.00 | | | 10 566 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 396.00 | | | 10 327 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 619.00 | 20 317.00 | | 36 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 619.00 | 20 317.00 | | 36 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | | 618.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | | 618.00 | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | | 618.00 | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 771.00 | 1 519 771.00 | | 1 519 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690 990.00 | 1 689 311.00 | 1 679.00 | 1 690 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 990.00 | 1 689 311.00 | 1 679.00 | 1 690 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 739.00 | 1 711 739.00 | 20 000.00 | 1 731 739.00 |