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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 8 403.00 | 4 005.00 | 12 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 118.00 | 13 113.00 | 174 005.00 | 187 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
060 Stock marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
110 Total général Actif | 283 871.00 | 13 113.00 | 270 758.00 | 283 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 603.00 | 16 963.00 | | 12 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 188.00 | 282 757.00 | | 201 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 034.00 | 2 375.00 | | 21 034.00 |
230 Autres produits | 22 527.00 | 28.00 | | 22 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 352.00 | 302 123.00 | | 257 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372.00 | 6 957.00 | | 4 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 630.00 | 189.00 | | 1 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 118.00 | 22 497.00 | | 25 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 798.00 | -1 612.00 | | -4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 59 967.00 | 54 909.00 | | 59 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 5 201.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 307.00 | 144 042.00 | | 130 307.00 |
252 Charges sociales | 18 853.00 | 33 824.00 | | 18 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 1 715.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 6 170.00 | 10 008.00 | | 6 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 392.00 | 277 730.00 | | 246 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 960.00 | 24 393.00 | | 10 960.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 2 451.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 3 518.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 240.00 | 18 145.00 | | 13 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |