| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 10 506.00 | 1 902.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 408.00 | 10 506.00 | 171 902.00 | 182 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BT Marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 799.00 | 10 506.00 | 234 293.00 | 244 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 603.00 | 76 363.00 | | 89 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 13 240.00 | | 3 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 912.00 | 110 603.00 | | 111 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 397.00 | 101 331.00 | | 86 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 430.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 26 103.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 921.00 | 28 794.00 | | 30 921.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 381.00 | 160 155.00 | | 122 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 293.00 | 270 758.00 | | 234 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 381.00 | 160 155.00 | | 122 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
FG Production vendue services | 236 201.00 | | 236 201.00 | 236 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 513.00 | | 250 513.00 | 250 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 527.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 032.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 981.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 773.00 | 3 634.00 | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 3 634.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | 3 634.00 | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 42.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 103.00 | 261 185.00 | | 266 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 793.00 | 247 945.00 | | 262 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 13 240.00 | | 3 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 182 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 2 103.00 | 4 710.00 | 13 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 2 103.00 | | 8 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 2 187.00 | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 18 061.00 | 16 142.00 | | 18 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 212.00 | 40 421.00 | | 39 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 483.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | 2 670.00 | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 102.00 | 42 760.00 | | 50 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 474.00 | 9 633.00 | | 11 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 671.00 | 59 967.00 | | 60 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |