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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 140 249.00 | 10 824.00 | 129 424.00 | 140 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 491.00 | 43 194.00 | 133 297.00 | 176 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 430.00 | 4 988.00 | 50 441.00 | 55 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 169.00 | 59 007.00 | 314 162.00 | 373 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
BN En cours de production de biens | 148 959.00 | | 148 959.00 | 148 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
BZ Autres créances | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
CF Disponibilités | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 762.00 | | 675 762.00 | 675 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 932.00 | 59 007.00 | 989 925.00 | 1 048 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 378.00 | | | -264 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 447.00 | -264 378.00 | | -119 447.00 |
DL TOTAL (I) | -283 825.00 | -164 378.00 | | -283 825.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 735.00 | 491 920.00 | | 975 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 929.00 | 135 476.00 | | 168 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 132.00 | 68 037.00 | | 122 132.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 750.00 | 695 433.00 | | 1 273 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 925.00 | 531 055.00 | | 989 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 209.00 | 55 971.00 | 263 180.00 | 207 209.00 |
FG Production vendue services | 976 416.00 | 19 641.00 | 996 057.00 | 976 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 625.00 | 75 612.00 | 1 259 237.00 | 1 183 625.00 |
FM Production stockée | | | 73 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 218.00 | 549 982.00 | | 1 365 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 665.00 | 814 360.00 | | 1 484 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 447.00 | -264 378.00 | | -119 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 100.00 | | 162 080.00 | 217 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 714.00 | 9 725.00 | 373 169.00 | -3 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 714.00 | 9 725.00 | 372 169.00 | -3 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 100.00 | | 162 080.00 | 216 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 478.00 | 48 794.00 | -735.00 | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478.00 | 48 794.00 | -735.00 | 9 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 929.00 | 168 929.00 | | 168 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 219 521.00 | 219 521.00 | | 219 521.00 |
VB T. V. A. | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VI Groupe et associés | 975 735.00 | 975 735.00 | | 975 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VP Divers | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 165.00 | 316 165.00 | | 316 165.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 795.00 | 1 266 795.00 | | 1 266 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |