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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 452.00 | 2 124.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 160 170.00 | 41 611.00 | 118 559.00 | 160 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 913.00 | 63 365.00 | 52 549.00 | 115 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 866.00 | 26 893.00 | 160 973.00 | 187 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 528.00 | 132 728.00 | 349 800.00 | 482 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 649.00 | | 336 649.00 | 336 649.00 |
BN En cours de production de biens | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 103.00 | | 369 103.00 | 369 103.00 |
BZ Autres créances | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
CF Disponibilités | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 134.00 | | 1 201 134.00 | 1 201 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 662.00 | 132 728.00 | 1 550 934.00 | 1 683 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 070.00 | 407.00 | 3 663.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 689.00 | -383 825.00 | | -5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 964.00 | -171 864.00 | | 33 964.00 |
DL TOTAL (I) | 128 275.00 | -455 689.00 | | 128 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 358.00 | 1 339 089.00 | | 801 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 486.00 | 209 030.00 | | 346 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 170.00 | 82 244.00 | | 180 170.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 266.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 659.00 | 1 631 629.00 | | 1 407 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 934.00 | 1 190 940.00 | | 1 550 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
FG Production vendue services | 1 943 956.00 | 199 658.00 | 2 143 614.00 | 1 943 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 168.00 | 199 658.00 | 2 338 826.00 | 2 139 168.00 |
FM Production stockée | | | 93 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 693.00 | 1 858 271.00 | | 2 445 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 729.00 | 2 030 135.00 | | 2 411 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 964.00 | -171 864.00 | | 33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 628.00 | | 131 900.00 | 350 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 577.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 628.00 | | 125 254.00 | 349 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 387.00 | 49 341.00 | | 83 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 387.00 | 48 481.00 | | 83 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5.00 | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 486.00 | 346 466.00 | | 346 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 369 103.00 | 369 103.00 | | 369 103.00 |
VB T. V. A. | 36 296.00 | 36 296.00 | 2.00 | 36 296.00 |
VI Groupe et associés | 801 358.00 | 801 358.00 | | 801 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
VW T.V.A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 155.00 | 1 328 155.00 | | 1 328 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |