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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 806.00 | 1 110.00 | 23 696.00 | 24 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 160 170.00 | 57 628.00 | 102 542.00 | 160 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 057.00 | 86 315.00 | 53 742.00 | 140 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 803.00 | 54 456.00 | 145 347.00 | 199 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 331.00 | 200 729.00 | 359 601.00 | 560 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 549.00 | | 547 549.00 | 547 549.00 |
BN En cours de production de biens | 290 284.00 | | 290 284.00 | 290 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
BZ Autres créances | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
CF Disponibilités | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 261.00 | | 1 187 261.00 | 1 187 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 592.00 | 200 729.00 | 1 546 862.00 | 1 747 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 070.00 | 1 221.00 | 2 849.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DH Report à nouveau | | -5 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 937.00 | 33 964.00 | | 51 937.00 |
DL TOTAL (I) | 180 212.00 | 128 275.00 | | 180 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 854.00 | 801 358.00 | | 708 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 740.00 | 346 486.00 | | 309 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 473.00 | 180 170.00 | | 170 473.00 |
EA Autres dettes | 177 584.00 | 142.00 | | 177 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 651.00 | 1 407 659.00 | | 1 366 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 862.00 | 1 550 934.00 | | 1 546 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 551.00 | | 2 805 551.00 | 2 805 551.00 |
FG Production vendue services | -10 601.00 | 653 572.00 | 642 971.00 | -10 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 951.00 | 653 572.00 | 3 448 523.00 | 2 794 951.00 |
FM Production stockée | | | 38 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 002.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 578.00 | 2 445 693.00 | | 3 514 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 641.00 | 2 411 729.00 | | 3 462 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 937.00 | 33 964.00 | | 51 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 528.00 | | 88 736.00 | 482 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 932.00 | | 560 331.00 | 10 932.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | 528 655.00 | 10 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | 22 229.00 | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 881.00 | | 64 707.00 | 474 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 728.00 | 68 002.00 | | 132 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 814.00 | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 657.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 868.00 | 66 530.00 | | 131 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 740.00 | 309 740.00 | | 309 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
VI Groupe et associés | 708 854.00 | 708 854.00 | | 708 854.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 533.00 | 299 733.00 | 1 800.00 | 301 533.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 651.00 | 1 366 651.00 | | 1 366 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |