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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 18.00 | 442.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 846.00 | 1 366.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 112.00 | 846.00 | 95 266.00 | 96 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
BZ Autres créances | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CF Disponibilités | 591 687.00 | | 591 687.00 | 591 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 638.00 | | 658 638.00 | 658 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 750.00 | 846.00 | 753 903.00 | 754 750.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 599.00 | | | 152 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 298.00 | 152 699.00 | | 291 298.00 |
DL TOTAL (I) | 444 997.00 | 153 699.00 | | 444 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 333.00 | 88 350.00 | | 74 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 091.00 | 24 779.00 | | 76 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 3 698.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 898.00 | 80 960.00 | | 104 898.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | 21 365.00 | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 906.00 | 219 152.00 | | 308 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 903.00 | 372 851.00 | | 753 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 702.00 | 219 152.00 | | 172 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 312.00 | | 800.00 | 95 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 800.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 387.00 | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 387.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UX Autres créances clients | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VC Groupe et associés | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 333.00 | 14 220.00 | 57 675.00 | 74 333.00 |
VI Groupe et associés | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 906.00 | 172 702.00 | 133 766.00 | 308 906.00 |