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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 340.00 | | 266 340.00 | 266 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 64.00 | 396.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 192.00 | 11 416.00 | 58 776.00 | 70 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 052.00 | 11 480.00 | 433 572.00 | 445 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 131.00 | | 209 131.00 | 209 131.00 |
BZ Autres créances | 244 259.00 | | 244 259.00 | 244 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 086 209.00 | | 1 086 209.00 | 1 086 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 489.00 | | 1 602 489.00 | 1 602 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 541.00 | 11 480.00 | 2 036 061.00 | 2 047 541.00 |
CU Autres participations | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 294 071.00 | 844 188.00 | | 1 294 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 005.00 | 449 883.00 | | 546 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 176.00 | 1 295 171.00 | | 1 841 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 509.00 | 45 884.00 | | 31 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 723.00 | 53 226.00 | | 94 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 36 768.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | 61 584.00 | | 47 349.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 48 907.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 885.00 | 246 368.00 | | 194 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 061.00 | 1 541 539.00 | | 2 036 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 154.00 | 161 665.00 | | 83 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 572.00 | | 168 480.00 | 276 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | | 67 980.00 | 2 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 100 500.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 10 099.00 | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 10 076.00 | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 209 131.00 | 209 131.00 | | 209 131.00 |
VC Groupe et associés | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 509.00 | 14 500.00 | 17 009.00 | 31 509.00 |
VI Groupe et associés | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 299.00 | 177 299.00 | | 177 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 390.00 | 386 430.00 | 66 960.00 | 453 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 885.00 | 83 154.00 | 111 731.00 | 194 885.00 |