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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 340.00 | | 266 340.00 | 266 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 41.00 | 419.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 340.00 | 872.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 572.00 | 1 381.00 | 275 191.00 | 276 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
BZ Autres créances | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 348.00 | | 1 266 348.00 | 1 266 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 920.00 | 1 381.00 | 1 541 539.00 | 1 542 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 844 188.00 | 443 897.00 | | 844 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 883.00 | 400 291.00 | | 449 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 171.00 | 845 288.00 | | 1 295 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 884.00 | 60 158.00 | | 45 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 226.00 | 12 968.00 | | 53 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 14 607.00 | | 36 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | 136 864.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 48 907.00 | 9 355.00 | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 368.00 | 233 953.00 | | 246 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 539.00 | 1 079 240.00 | | 1 541 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 665.00 | 175 140.00 | | 161 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 572.00 | | | 276 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 173.00 | | 1 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 150.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
UX Autres créances clients | 153 244.00 | 153 244.00 | | 153 244.00 |
VC Groupe et associés | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 884.00 | 14 406.00 | 31 477.00 | 45 884.00 |
VI Groupe et associés | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 296.00 | 172 804.00 | 26 491.00 | 199 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 368.00 | 161 665.00 | 84 703.00 | 246 368.00 |