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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 508.00 | 7 170.00 | 45 338.00 | 52 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 3 176.00 | 49 824.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 283.00 | 10 345.00 | 170 938.00 | 181 283.00 |
BT Marchandises | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 772.00 | | 191 772.00 | 191 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 055.00 | 10 345.00 | 362 710.00 | 373 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 348.00 | 82 139.00 | | 57 348.00 |
DL TOTAL (I) | 144 487.00 | 87 139.00 | | 144 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 866.00 | 42 255.00 | | 26 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 866.00 | 31 458.00 | | 58 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 9 358.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 222.00 | 83 070.00 | | 218 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 710.00 | 170 210.00 | | 362 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 787.00 | 83 070.00 | | 109 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 064.00 | | 167 320.00 | 24 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 25 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 181 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 103 958.00 | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | 13 362.00 | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 226.00 | 18 790.00 | 77 068.00 | 127 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 618.00 | 25 842.00 | 25 776.00 | 51 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 222.00 | 109 787.00 | 77 068.00 | 218 222.00 |