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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 120.00 | 24 405.00 | 30 714.00 | 55 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 069.00 | 12 286.00 | 55 783.00 | 68 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 216.00 | 36 692.00 | 179 525.00 | 216 216.00 |
BT Marchandises | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 133 577.00 | | 133 577.00 | 133 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 472.00 | | 196 472.00 | 196 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 688.00 | 36 692.00 | 375 996.00 | 412 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 987.00 | 81 639.00 | | 138 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 665.00 | 57 348.00 | | 33 665.00 |
DL TOTAL (I) | 178 153.00 | 144 487.00 | | 178 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 436.00 | 127 251.00 | | 108 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 26 866.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | 58 866.00 | | 68 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | 5 238.00 | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 844.00 | 218 222.00 | | 197 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 996.00 | 362 710.00 | | 375 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 387.00 | 109 787.00 | | 108 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 283.00 | | 42 622.00 | 181 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 689.00 | 43 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 216 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 508.00 | | 17 681.00 | 105 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 776.00 | | 24 941.00 | 25 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 436.00 | 18 979.00 | 77 842.00 | 108 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 444.00 | 11 417.00 | 43 027.00 | 54 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 844.00 | 108 387.00 | 77 842.00 | 197 844.00 |