| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 786.00 | 41 910.00 | 13 876.00 | 55 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 254.00 | 22 859.00 | 53 395.00 | 76 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 380.00 | 64 770.00 | 171 610.00 | 236 380.00 |
BT Marchandises | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 241.00 | 64 770.00 | 313 472.00 | 378 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 653.00 | 138 987.00 | | 172 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 030.00 | 33 665.00 | | -9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 169 122.00 | 178 153.00 | | 169 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 456.00 | 108 436.00 | | 89 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 780.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 68 085.00 | | 45 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | 20 543.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 349.00 | 197 844.00 | | 144 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 472.00 | 375 996.00 | | 313 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 287.00 | 108 387.00 | | 70 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 216.00 | | 20 164.00 | 216 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 189.00 | | 15 988.00 | 123 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 027.00 | | 4 176.00 | 43 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 456.00 | 19 170.00 | 70 287.00 | 89 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 922.00 | 15 718.00 | 47 204.00 | 62 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 046.00 | 73 759.00 | 70 287.00 | 144 046.00 |