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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 630.00 | 1 600.00 | 8 030.00 | 9 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 428.00 | 5 716.00 | 39 712.00 | 45 428.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 468.00 | 7 316.00 | 238 152.00 | 245 468.00 |
060 Stock marchandises | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
072 Créances – Autres | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
084 Disponibilités | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
110 Total général Actif | 395 766.00 | 7 316.00 | 388 451.00 | 395 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |