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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 630.00 | 3 526.00 | 6 104.00 | 9 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 12 485.00 | 36 034.00 | 48 519.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 559.00 | 16 011.00 | 232 549.00 | 248 559.00 |
060 Stock marchandises | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
084 Disponibilités | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
110 Total général Actif | 442 467.00 | 16 011.00 | 426 456.00 | 442 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 468.00 | | | 245 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -667.00 | | | -667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -667.00 | | | -667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -667.00 | | | -667.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -667.00 | | | -667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |