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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 130.00 | 5 792.00 | 4 338.00 | 10 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 758.00 | 19 397.00 | 30 361.00 | 49 758.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 298.00 | 25 189.00 | 225 109.00 | 250 298.00 |
060 Stock marchandises | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
072 Créances – Autres | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
084 Disponibilités | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
110 Total général Actif | 459 945.00 | 25 189.00 | 434 756.00 | 459 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90.00 | | | 90.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -210.00 | | | -210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |