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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 567.00 | 31 595.00 | 41 972.00 | 73 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 884.00 | 31 595.00 | 49 290.00 | 80 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
060 Stock marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | 30.00 | 7 252.00 | 7 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 207.00 | 30.00 | 35 177.00 | 35 207.00 |
110 Total général Actif | 116 091.00 | 31 625.00 | 84 466.00 | 116 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 027.00 | 315 825.00 | | 277 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 072.00 | 5 991.00 | | 7 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
230 Autres produits | 1 743.00 | 1 057.00 | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 609.00 | 322 873.00 | | 292 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 749.00 | 107 956.00 | | 100 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | 3 875.00 | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 221.00 | 2 701.00 | | 2 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -960.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 361.00 | 51 200.00 | | 49 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 3 215.00 | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 154.00 | 111 903.00 | | 113 154.00 |
252 Charges sociales | 21 155.00 | 23 249.00 | | 21 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | 8 537.00 | | 6 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | 1 588.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 649.00 | 313 264.00 | | 298 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 041.00 | 9 609.00 | | -6 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 705.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | 40.00 | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 960.00 | 8 864.00 | | -6 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -548.00 | | | -548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |