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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 567.00 | 37 698.00 | 35 868.00 | 73 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 884.00 | 37 698.00 | 43 186.00 | 80 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
072 Créances – Autres | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
084 Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
110 Total général Actif | 119 782.00 | 37 698.00 | 82 084.00 | 119 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 559.00 | 277 027.00 | | 130 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664.00 | 7 072.00 | | 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 337.00 | 6 767.00 | | 60 337.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 1 743.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 833.00 | 292 609.00 | | 191 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 257.00 | 100 749.00 | | 47 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 067.00 | -113.00 | | 3 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 673.00 | 2 221.00 | | 1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 34 094.00 | 49 361.00 | | 34 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 766.00 | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 691.00 | 113 154.00 | | 68 691.00 |
252 Charges sociales | 14 260.00 | 21 155.00 | | 14 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 104.00 | 6 750.00 | | 6 104.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30.00 | | |
262 Autres charges | 1 149.00 | 1 575.00 | | 1 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 377.00 | 298 649.00 | | 179 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 456.00 | -6 041.00 | | 12 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | 2 000.00 | | 133.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 371.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 440.00 | -6 960.00 | | 12 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |