| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 100.00 | 44 090.00 | 35 010.00 | 79 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 417.00 | 44 090.00 | 42 327.00 | 86 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
060 Stock marchandises | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
110 Total général Actif | 126 775.00 | 44 090.00 | 82 685.00 | 126 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 814.00 | 130 559.00 | | 161 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 477.00 | 664.00 | | 2 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 203.00 | 60 337.00 | | 59 203.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | 271.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 198.00 | 191 833.00 | | 225 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 597.00 | 47 257.00 | | 58 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 545.00 | 3 067.00 | | -5 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 673.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 571.00 | | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 41 379.00 | 34 094.00 | | 41 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 3 081.00 | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 516.00 | 68 691.00 | | 75 516.00 |
252 Charges sociales | 16 643.00 | 14 260.00 | | 16 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | 6 104.00 | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 1 149.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 527.00 | 179 377.00 | | 197 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 672.00 | 12 456.00 | | 27 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 133.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 149.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 787.00 | 12 440.00 | | 27 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |