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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AP Constructions | 1 636 213.00 | 717 453.00 | 918 759.00 | 1 636 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 251.00 | 717 453.00 | 1 099 798.00 | 1 817 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 838.00 | 4 715.00 | 41 122.00 | 45 838.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 470.00 | 4 715.00 | 58 755.00 | 63 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 722.00 | 722 168.00 | 1 158 553.00 | 1 880 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 037 058.00 | 1 037 058.00 | | 1 037 058.00 |
DH Report à nouveau | -4 021 430.00 | -3 761 944.00 | | -4 021 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 583.00 | -259 485.00 | | -206 583.00 |
DL TOTAL (I) | -3 175 710.00 | -2 969 126.00 | | -3 175 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 164.00 | 4 143 860.00 | | 4 318 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 14 799.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | 8 883.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 264.00 | 4 168 301.00 | | 4 334 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 553.00 | 1 199 174.00 | | 1 158 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 287.00 | 34 500.00 | | 26 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 034.00 | 85 609.00 | | 48 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 618.00 | 345 094.00 | | 254 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 583.00 | -259 485.00 | | -206 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 000.00 | 44 000.00 | | 673 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 000.00 | 44 000.00 | | 673 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 41 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 308 000.00 | | 4 308 000.00 | 4 308 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 000.00 | 59 000.00 | 3 000.00 | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 000.00 | 26 000.00 | 4 308 000.00 | 4 334 000.00 |