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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AP Constructions | 1 636 213.00 | 758 485.00 | 877 727.00 | 1 636 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 251.00 | 758 485.00 | 1 058 766.00 | 1 817 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 476.00 | 758 485.00 | 1 116 991.00 | 1 875 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 037 058.00 | 1 037 058.00 | | 1 037 058.00 |
DH Report à nouveau | -4 228 013.00 | -4 021 430.00 | | -4 228 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 131.00 | -206 583.00 | | -218 131.00 |
DL TOTAL (I) | -3 393 839.00 | -3 175 710.00 | | -3 393 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 098.00 | 4 318 164.00 | | 4 395 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 6 927.00 | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 306.00 | 9 172.00 | | 94 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 833.00 | 4 334 264.00 | | 4 510 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 991.00 | 1 158 553.00 | | 1 116 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 395 098.00 | | | 4 395 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 314.00 | 48 034.00 | | 53 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 446.00 | 254 618.00 | | 271 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 131.00 | -206 583.00 | | -218 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 386 000.00 | | 4 386 000.00 | 4 386 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 000.00 | 54 000.00 | 3 000.00 | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 000.00 | 125 000.00 | 4 386 000.00 | 4 511 000.00 |