| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AP Constructions | 1 636 213.00 | 799 517.00 | 836 695.00 | 1 636 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 251.00 | 799 517.00 | 1 017 734.00 | 1 817 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 321.00 | 799 517.00 | 1 079 804.00 | 1 879 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 037 058.00 | 1 037 058.00 | | 1 037 058.00 |
DH Report à nouveau | -4 446 145.00 | -4 228 013.00 | | -4 446 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 328.00 | -218 131.00 | | -224 328.00 |
DL TOTAL (I) | -3 618 170.00 | -3 393 839.00 | | -3 618 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663 399.00 | 4 395 098.00 | | 4 663 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 21 428.00 | | 25 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 94 306.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 974.00 | 4 510 833.00 | | 4 697 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 804.00 | 1 116 991.00 | | 1 079 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 969.00 | 124 861.00 | | 43 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 266.00 | 53 314.00 | | 50 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 594.00 | 271 446.00 | | 274 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 328.00 | -218 131.00 | | -224 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 654 000.00 | | 4 654 000.00 | 4 654 000.00 |
VP Divers | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | 62 000.00 | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 000.00 | 44 000.00 | 4 654 000.00 | 4 698 000.00 |