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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 000.00 | 120 000.00 | 7 100 000.00 | 7 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 794.00 | 120 000.00 | 7 196 794.00 | 7 316 794.00 |
CU Autres participations | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 660.00 | -42 004.00 | | 6 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 848.00 | 48 663.00 | | -121 848.00 |
DL TOTAL (I) | 93 811.00 | 215 660.00 | | 93 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 422.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 575.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 7 100 000.00 | 33 095.00 | | 7 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 102 983.00 | 36 098.00 | | 7 102 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 794.00 | 251 759.00 | | 7 196 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | 50 000.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078.00 | 50 925.00 | | 1 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 926.00 | 2 262.00 | | 122 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 848.00 | 48 663.00 | | -121 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100 551.00 | 7 100 551.00 | | 7 100 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 983.00 | 7 102 983.00 | | 7 102 983.00 |