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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726 000.00 | 2 210 000.00 | 9 516 000.00 | 11 726 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 1 023 135.00 | | 1 023 135.00 | 1 023 135.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 741.00 | | 1 027 741.00 | 1 027 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 741.00 | 2 210 000.00 | 10 543 741.00 | 12 753 741.00 |
CU Autres participations | 11 606 000.00 | 2 090 000.00 | 9 516 000.00 | 11 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 460.00 | 2 324 811.00 | | 211 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 729.00 | -2 113 351.00 | | -24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 731.00 | 1 230 460.00 | | 1 205 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 400.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 388.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 9 335 036.00 | 8 199 535.00 | | 9 335 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 338 010.00 | 8 202 331.00 | | 9 338 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 741.00 | 9 432 791.00 | | 10 543 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241.00 | 4 916.00 | | 1 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 970.00 | 2 118 267.00 | | 25 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 729.00 | -2 113 351.00 | | -24 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335 036.00 | 9 335 036.00 | | 9 335 036.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 341.00 | 1 021 341.00 | | 1 021 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 529.00 | 1 023 529.00 | | 1 023 529.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 338 010.00 | 9 338 010.00 | | 9 338 010.00 |