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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 635 000.00 | 2 210 000.00 | 9 425 000.00 | 11 635 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 791.00 | 2 210 000.00 | 9 432 791.00 | 11 642 791.00 |
CU Autres participations | 11 515 000.00 | 2 090 000.00 | 9 425 000.00 | 11 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 190 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 324 811.00 | | | 2 324 811.00 |
DH Report à nouveau | | 6 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 113 351.00 | -121 848.00 | | -2 113 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 460.00 | 93 811.00 | | 1 230 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 424.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 551.00 | | 388.00 |
EA Autres dettes | 8 199 535.00 | 7 100 000.00 | | 8 199 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 331.00 | 7 102 983.00 | | 8 202 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 791.00 | 7 196 794.00 | | 9 432 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 090 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916.00 | 1 078.00 | | 4 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 267.00 | 122 926.00 | | 2 118 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 113 351.00 | -121 848.00 | | -2 113 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100 000.00 | | 4 415 000.00 | 7 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11 635 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 2 090 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 2 090 000.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199 535.00 | 8 199 535.00 | | 8 199 535.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 331.00 | 8 202 331.00 | | 8 202 331.00 |