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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 490.00 | 12 571.00 | 13 919.00 | 26 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 6 608.00 | 2 832.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 930.00 | 19 179.00 | 16 751.00 | 35 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 562.00 | | 3 440 562.00 | 3 440 562.00 |
BZ Autres créances | 4 765 666.00 | | 4 765 666.00 | 4 765 666.00 |
CF Disponibilités | 947 947.00 | | 947 947.00 | 947 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 637.00 | | 9 290 637.00 | 9 290 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 567.00 | 19 179.00 | 9 307 388.00 | 9 326 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 800.00 | | | 564 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DH Report à nouveau | -110 003.00 | | | -110 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653 710.00 | | | -4 653 710.00 |
DL TOTAL (I) | -4 173 523.00 | | | -4 173 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 630.00 | | | 970 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 678 237.00 | | | 11 678 237.00 |
EA Autres dettes | 832 045.00 | | | 832 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 480 912.00 | | | 13 480 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 307 388.00 | | | 9 307 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 480 912.00 | | | 13 480 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
FG Production vendue services | 14 435 747.00 | | 14 435 747.00 | 14 435 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 481 016.00 | | 14 481 016.00 | 14 481 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 791 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 457 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 288.00 | | | 172 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 965 605.00 | | | 4 965 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 114.00 | | | 1 083 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048 719.00 | | | 6 048 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 998 131.00 | | | 9 998 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 990.00 | | | 1 036 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035 121.00 | | | 11 035 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986 402.00 | | | -4 986 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 840 041.00 | | | 20 840 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 493 750.00 | | | 25 493 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653 710.00 | | | -4 653 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | 21.00 | 97.00 | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 464.00 | 5 125.00 | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 519.00 | 3 902.00 | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 519.00 | 3 902.00 | 3 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |