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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904 081.00 | | 4 904 081.00 | 4 904 081.00 |
BZ Autres créances | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 096.00 | | 5 012 096.00 | 5 012 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 026.00 | 35 930.00 | 5 012 096.00 | 5 048 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 800.00 | | | 564 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DH Report à nouveau | -4 763 712.00 | | | -4 763 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427 100.00 | | | 4 427 100.00 |
DL TOTAL (I) | 253 577.00 | | | 253 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 948.00 | | | 411 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 165.00 | | | 2 846 165.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 519.00 | | | 4 758 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 096.00 | | | 5 012 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 519.00 | | | 4 758 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029 115.00 | | | 4 029 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029 115.00 | | | 4 029 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029 115.00 | | | 4 029 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 816.00 | | | 7 845 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 716.00 | | | 3 418 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427 100.00 | | | 4 427 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 850.00 | 7 080.00 | | 28 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 823.00 | 6 667.00 | | 19 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 413.00 | | 9 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 948.00 | 411 948.00 | | 411 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 947.00 | 1 126 947.00 | | 1 126 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 497.00 | 853 497.00 | | 853 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 081.00 | 4 904 081.00 | | 4 904 081.00 |
VB T. V. A. | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 004.00 | 4 999 004.00 | | 4 999 004.00 |
VW T.V.A. | 816 611.00 | 816 611.00 | | 816 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 519.00 | 4 758 519.00 | | 4 758 519.00 |