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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 490.00 | 19 823.00 | 6 667.00 | 26 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 9 027.00 | 413.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 930.00 | 28 850.00 | 7 080.00 | 35 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 221.00 | | 4 230 221.00 | 4 230 221.00 |
BZ Autres créances | 252 366.00 | | 252 366.00 | 252 366.00 |
CF Disponibilités | 794 200.00 | | 794 200.00 | 794 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 975.00 | | 5 288 975.00 | 5 288 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 905.00 | 28 850.00 | 5 296 055.00 | 5 324 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 800.00 | | | 564 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DH Report à nouveau | -4 763 712.00 | | | -4 763 712.00 |
DL TOTAL (I) | -4 173 523.00 | | | -4 173 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 402.00 | | | 522 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 433.00 | | | 477 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674 533.00 | | | 5 674 533.00 |
EA Autres dettes | 2 793 787.00 | | | 2 793 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469 578.00 | | | 9 469 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 055.00 | | | 5 296 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 469 578.00 | | | 9 469 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | -366 000.00 | | -366 000.00 | -366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -365 109.00 | | -365 109.00 | -365 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 970 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148 855.00 | | | 9 148 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 014.00 | | | 602 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 014.00 | | | 602 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 758.00 | | | -601 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 784 035.00 | | | 8 784 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 034.00 | | | 8 784 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 9 671.00 | | 19 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 7 252.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 419.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 433.00 | 477 433.00 | | 477 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211 122.00 | 4 211 122.00 | | 4 211 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 787.00 | 2 793 787.00 | | 2 793 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 221.00 | 4 230 221.00 | | 4 230 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VB T. V. A. | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 522 402.00 | 522 402.00 | | 522 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 589.00 | 676 589.00 | | 676 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 586.00 | 4 482 586.00 | | 4 482 586.00 |
VW T.V.A. | 623 488.00 | 623 488.00 | | 623 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 469 578.00 | 9 469 578.00 | | 9 469 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |