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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 493.00 | 58 714.00 | 16 778.00 | 75 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 408.00 | 74 277.00 | 92 131.00 | 166 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 372.00 | | 2 402 372.00 | 2 402 372.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643 745.00 | 1 914.00 | 2 641 831.00 | 2 643 745.00 |
CF Disponibilités | 949 667.00 | | 949 667.00 | 949 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 211.00 | 1 914.00 | 6 106 297.00 | 6 108 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 619.00 | 76 191.00 | 6 198 428.00 | 6 274 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 509.00 | 2 748 509.00 | | 2 748 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 435.00 | 959 255.00 | | 1 085 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 744.00 | 4 237 564.00 | | 4 363 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 282.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 915.00 | 966 273.00 | | 1 126 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 726.00 | 432 745.00 | | 700 726.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 20 365.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 685.00 | 1 419 664.00 | | 1 834 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 428.00 | 5 657 229.00 | | 6 198 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 685.00 | 1 419 664.00 | | 1 834 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 282.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 138 677.00 | | 8 138 677.00 | 8 138 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 138 677.00 | | 8 138 677.00 | 8 138 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 166 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 4.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 4.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 431.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 431.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -428.00 | | 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 180.00 | 128 316.00 | | 122 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 939.00 | 535 401.00 | | 584 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 449.00 | 7 203 334.00 | | 8 139 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 014.00 | 6 244 078.00 | | 7 054 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 435.00 | 959 255.00 | | 1 085 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 158.00 | | 20 567.00 | 210 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 194.00 | 44 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 317.00 | 166 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 556.00 | 75 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 259.00 | | 17 010.00 | 31 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 492.00 | | 3 557.00 | 100 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 267.00 | 13 399.00 | 29 388.00 | 90 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 053.00 | 77.00 | 1 567.00 | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 214.00 | 13 322.00 | 27 822.00 | 73 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 915.00 | 1 126 915.00 | | 1 126 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 135.00 | 323 135.00 | | 323 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 539.00 | 266 539.00 | | 266 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 539.00 | 53 536.00 | | 53 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 372.00 | 2 402 372.00 | | 2 402 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 319.00 | 2 466 106.00 | 44 213.00 | 2 510 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 685.00 | 1 834 685.00 | | 1 834 685.00 |