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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 480.00 | 21 083.00 | 21 397.00 | 42 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 74 820.00 | 15 172.00 | 89 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 030.00 | 111 465.00 | 82 565.00 | 194 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 522.00 | | 1 651 522.00 | 1 651 522.00 |
BZ Autres créances | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735 445.00 | 9 301.00 | 1 726 144.00 | 1 735 445.00 |
CF Disponibilités | 2 295 164.00 | | 2 295 164.00 | 2 295 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 651.00 | 9 301.00 | 5 900 350.00 | 5 909 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 680.00 | 120 766.00 | 5 982 914.00 | 6 103 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 943.00 | 2 849 929.00 | | 2 849 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 668.00 | 1 049 314.00 | | 887 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 411.00 | 4 429 043.00 | | 4 267 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 047.00 | 276.00 | | 26 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 560.00 | 1 238 786.00 | | 1 119 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 832.00 | 677 428.00 | | 547 832.00 |
EA Autres dettes | 22 065.00 | 13 012.00 | | 22 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 503.00 | 1 929 502.00 | | 1 715 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 914.00 | 6 358 545.00 | | 5 982 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 503.00 | 1 929 502.00 | | 1 715 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 047.00 | 276.00 | | 26 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 287 592.00 | | 7 287 592.00 | 7 287 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 592.00 | | 7 287 592.00 | 7 287 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GE Autres charges | | | 180 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | 4.00 | | 7 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | 4.00 | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 3 295.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 3 295.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | -3 290.00 | | 6 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 879.00 | 123 022.00 | | 125 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 477.00 | 516 826.00 | | 404 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 755.00 | 8 115 364.00 | | 7 304 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 087.00 | 7 066 049.00 | | 6 417 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 668.00 | 1 049 314.00 | | 887 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 459.00 | | 9 570.00 | 184 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 411.00 | | 8 581.00 | 81 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 006.00 | | 989.00 | 45 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 706.00 | 21 758.00 | | 89 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 485.00 | 14 160.00 | | 22 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 220.00 | 7 598.00 | | 67 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 9 301.00 | 5 676.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 9 301.00 | 5 676.00 | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 9 301.00 | 5 676.00 | 5 676.00 |
UG ‐ Financières | | 9 301.00 | 5 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 560.00 | 1 119 560.00 | | 1 119 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 766.00 | 320 766.00 | | 320 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 522.00 | 1 651 522.00 | | 1 651 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 037.00 | 1 879 042.00 | 45 995.00 | 1 925 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 503.00 | 1 715 503.00 | | 1 715 503.00 |