| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 280.00 | 45 609.00 | 1 671.00 | 47 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 409.00 | 81 635.00 | 10 774.00 | 92 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 554.00 | 142 807.00 | 58 748.00 | 201 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 387.00 | | 1 521 387.00 | 1 521 387.00 |
BZ Autres créances | 162 246.00 | | 162 246.00 | 162 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 145.00 | 21 365.00 | 1 205 780.00 | 1 227 145.00 |
CF Disponibilités | 2 051 962.00 | | 2 051 962.00 | 2 051 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 945.00 | 21 365.00 | 5 038 581.00 | 5 059 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 500.00 | 164 171.00 | 5 097 328.00 | 5 261 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 853 518.00 | | | 2 853 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 443.00 | | | 340 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 762.00 | | | 3 723 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 490.00 | | | 842 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 573.00 | | | 388 573.00 |
EA Autres dettes | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 567.00 | | | 1 373 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 328.00 | | | 5 097 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 024.00 | | | 1 374 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 986 706.00 | | 5 986 706.00 | 5 986 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 706.00 | | 5 986 706.00 | 5 986 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 163 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 631.00 | | | 6 001 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 187.00 | | | 5 661 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 443.00 | | | 340 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 294.00 | | 4 824.00 | 197 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 46 303.00 | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | | 201 554.00 | 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | | 4 824.00 | 87 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 537.00 | 15 269.00 | | 127 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 334.00 | 8 837.00 | | 52 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 203.00 | 6 432.00 | | 75 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 712.00 | 21 365.00 | 14 712.00 | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 712.00 | 21 365.00 | 14 712.00 | 14 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 712.00 | 21 365.00 | 14 712.00 | 14 712.00 |
UG ‐ Financières | | 21 365.00 | 14 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 490.00 | 842 490.00 | | 842 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 713.00 | 194 713.00 | | 194 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 387.00 | 1 521 387.00 | | 1 521 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 141.00 | 1 780 839.00 | 46 303.00 | 1 827 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 567.00 | 1 373 567.00 | | 1 373 567.00 |