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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 100.00 | | 1 440 100.00 | 1 440 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CF Disponibilités | 388 216.00 | | 388 216.00 | 388 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 510.00 | | 710 510.00 | 710 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 609.00 | | 2 150 609.00 | 2 150 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 408 870.00 | | 1 408 870.00 | 1 408 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 80 000.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 390.00 | | | 298 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 556 350.00 | 500 039.00 | | 556 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | 56 311.00 | | 13 498.00 |
DK Provisions réglementées | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 990 145.00 | 644 350.00 | | 990 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 045.00 | 4 564.00 | | 862 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 705.00 | 23 916.00 | | 180 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 29 485.00 | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 525.00 | 94 104.00 | | 108 525.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 464.00 | 152 876.00 | | 1 160 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 609.00 | 797 226.00 | | 2 150 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 908.00 | 12 000.00 | | 342 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 115.00 | 11 054.00 | | 353 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | 946.00 | | -10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 12 667.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 660.00 | 612 501.00 | | 583 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 162.00 | 556 190.00 | | 570 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 498.00 | 56 311.00 | | 13 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 981.00 | | 1 330 678.00 | 619 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 440 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 560.00 | 1 440 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 510.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 510.00 | | | 214 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 471.00 | | 1 330 678.00 | 110 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 153.00 | | 169 150.00 | 169 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 153.00 | | 169 150.00 | 169 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 045.00 | 484 058.00 | 250 858.00 | 862 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 693.00 | 322 294.00 | 28 399.00 | 350 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 464.00 | 782 478.00 | 250 858.00 | 1 160 464.00 |