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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 609.00 | | 1 682 609.00 | 1 682 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 661.00 | | 252 661.00 | 252 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 270.00 | | 1 935 270.00 | 1 935 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 651 379.00 | | 1 651 379.00 | 1 651 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 390.00 | 298 390.00 | | 298 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | 8 000.00 | | 8 675.00 |
DG Autres réserves | 569 173.00 | 556 350.00 | | 569 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 250.00 | 13 498.00 | | 87 250.00 |
DK Provisions réglementées | 25 660.00 | 12 707.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 348.00 | 990 145.00 | | 1 090 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 917.00 | 862 045.00 | | 640 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 206.00 | 180 705.00 | | 97 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 9 190.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 176.00 | 108 525.00 | | 101 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 923.00 | 1 160 464.00 | | 844 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 270.00 | 2 150 609.00 | | 1 935 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | 353 115.00 | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 953.00 | -10 207.00 | | -12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 028.00 | 583 660.00 | | 367 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 779.00 | 570 162.00 | | 279 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 250.00 | 13 498.00 | | 87 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 100.00 | | 242 510.00 | 1 440 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 100.00 | | 242 510.00 | 1 440 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 707.00 | 12 953.00 | | 12 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 707.00 | 12 953.00 | | 12 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 909.00 | | 270 909.00 | 270 909.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 917.00 | 85 638.00 | 491 572.00 | 640 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 112.00 | 113 203.00 | 270 909.00 | 384 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 923.00 | 289 643.00 | 491 572.00 | 844 923.00 |