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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 928.00 | | 1 899 928.00 | 1 899 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 238.00 | | 1 971 238.00 | 1 971 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 868 698.00 | | 1 868 698.00 | 1 868 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 390.00 | 298 390.00 | | 298 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 8 675.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 654 977.00 | 569 173.00 | | 654 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 486.00 | 87 250.00 | | 129 486.00 |
DK Provisions réglementées | 38 613.00 | 25 660.00 | | 38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 786.00 | 1 090 348.00 | | 1 232 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 876.00 | 640 917.00 | | 556 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 943.00 | 97 206.00 | | 98 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 5 623.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 173.00 | 101 176.00 | | 80 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 451.00 | 844 923.00 | | 738 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 238.00 | 1 935 270.00 | | 1 971 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 953.00 | -12 953.00 | | -12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 979.00 | 367 028.00 | | 441 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 492.00 | 279 779.00 | | 312 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 486.00 | 87 250.00 | | 129 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 609.00 | | 217 319.00 | 1 682 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 609.00 | | 217 319.00 | 1 682 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 660.00 | 12 953.00 | | 25 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 660.00 | 12 953.00 | | 25 660.00 |
UG ‐ Financières | | 12 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 227.00 | | 488 227.00 | 488 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 876.00 | 128 876.00 | 427 999.00 | 556 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 177.00 | 15 950.00 | 488 227.00 | 504 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 451.00 | 310 452.00 | 427 999.00 | 738 451.00 |