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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 191 795.00 | | 191 795.00 | 191 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
110 Total général Actif | 3 912 714.00 | | 3 912 714.00 | 3 912 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 328 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 902 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 912 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 35 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 001.00 | 35 000.00 | | 24 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 794.00 | 6 625.00 | | 6 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 285.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 242.00 | 19 673.00 | | 14 242.00 |
252 Charges sociales | 1 023.00 | 4 413.00 | | 1 023.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 336.00 | 30 997.00 | | 22 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 664.00 | 4 003.00 | | 1 664.00 |
280 Produits financiers | 285 233.00 | 208 416.00 | | 285 233.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 360.00 | | 2 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284 274.00 | 210 027.00 | | 284 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |