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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 605 000.00 | | 3 605 000.00 | 3 605 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 605 000.00 | | 3 605 000.00 | 3 605 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
084 Disponibilités | 137 385.00 | | 137 385.00 | 137 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 925.00 | | 394 925.00 | 394 925.00 |
110 Total général Actif | 3 999 925.00 | | 3 999 925.00 | 3 999 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 328 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 952 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 999 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 24 001.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 553.00 | 6 794.00 | | 6 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 276.00 | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 574.00 | 14 242.00 | | 23 574.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | 1 023.00 | | 3 765.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 088.00 | 22 336.00 | | 34 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 912.00 | 1 664.00 | | 5 912.00 |
280 Produits financiers | 287 977.00 | 285 233.00 | | 287 977.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 11.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 2 612.00 | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 609.00 | 284 274.00 | | 290 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 473.00 | | | 473.00 |