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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 198.00 | 9 234.00 | 1 964.00 | 11 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 057.00 | 3 916.00 | 16 141.00 | 20 057.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 756.00 | 13 150.00 | 20 606.00 | 33 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
110 Total général Actif | 201 194.00 | 13 150.00 | 188 044.00 | 201 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 189.00 | 94 571.00 | | 109 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 189.00 | 94 576.00 | | 115 189.00 |
242 Autres charges externes. | 89 062.00 | 80 591.00 | | 89 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 358.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | 4 953.00 | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 593.00 | 86 916.00 | | 95 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 596.00 | 7 659.00 | | 19 596.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 201.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | 1 402.00 | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 626.00 | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 242.00 | 5 832.00 | | 15 242.00 |