| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 856.00 | 2 423.00 | 433.00 | 2 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 177.00 | 5 718.00 | 15 458.00 | 21 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 533.00 | 8 141.00 | 18 391.00 | 26 533.00 |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
110 Total général Actif | 194 460.00 | 8 141.00 | 186 319.00 | 194 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 073.00 | 109 189.00 | | 93 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 078.00 | 115 189.00 | | 93 078.00 |
242 Autres charges externes. | 65 322.00 | 89 062.00 | | 65 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 1 042.00 | | 4 520.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | 5 487.00 | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | 2.00 | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 113.00 | 95 593.00 | | 95 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | 19 596.00 | | -2 035.00 |
280 Produits financiers | 3 600.00 | 34.00 | | 3 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | 2 750.00 | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | 1 415.00 | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 572.00 | 4 091.00 | | 5 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 337.00 | 15 242.00 | | -1 337.00 |